Indicador
Risco Sistêmico
Trajetória
Série histórica · crosshair, zoom por arrasto
O que é este indicador
Definição e leitura
O Risco Sistêmico mede a probabilidade de um choque em um setor se propagar para a economia regional. É um índice composto de 0 a 100 que pondera concentração setorial, exposição cambial, dependência logística e sensibilidade climática do Espírito Santo.
Combinação ponderada de quatro subíndices (concentração, câmbio, logística, clima), normalizada contra a média móvel de 24 meses. Leituras acima de 60 indicam regime de estresse.
O que está acontecendo
Eventos e drivers ao redor do indicador
Geada antecipada nas zonas altas do Caparaó pressiona Café Conilon
há 2 diasEleva o subíndice climático; principal vetor de alta da semana.
Manutenção não programada reduz throughput no Porto de Tubarão
há 4 diasAdiciona pressão logística sobre mineração e celulose.
O risco subiu seis pontos em sete dias, puxado por dois vetores simultâneos e correlacionados: clima no Caparaó e gargalo logístico em Tubarão. O ponto de atenção não é o nível absoluto, ainda abaixo do regime de estresse, mas a velocidade. Quando dois subíndices sobem juntos, a probabilidade de propagação para setores adjacentes cresce de forma não linear. Recomenda-se acompanhar a fila de navios nos próximos dias.
Matriz de impacto
Como este indicador afeta cada setor e subclasse
| Setor | Subclasse | Impacto | Intensidade | Leitura |
|---|---|---|---|---|
| Café | Conilon | Negativo | 82 | Exposição climática direta no Caparaó. |
| Café | Arábica | Negativo | 54 | Exposição parcial, zonas mais baixas. |
| Mineração | — | Negativo | 61 | Dependente do throughput de Tubarão. |
| Celulose | — | Negativo | 48 | Mesma rota logística pressionada. |
| Energia | — | Neutro | 20 | Baixa correlação com os vetores atuais. |
| Petróleo e Gás | — | Positivo | 33 | Royalties amortecem o risco fiscal regional. |